DeepSeek引發(fā)了對(duì)量化私募的關(guān)注，一批量化私募機(jī)構(gòu)在加速人工智能布局。
比如近期百億量化私募寬德投資為旗下智能學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室招賢納士，量化私募巨頭九坤投資攜手微軟團(tuán)隊(duì)發(fā)布AI相關(guān)論文。
業(yè)內(nèi)人士指，量化私募機(jī)構(gòu)在AI領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，主要集中在技術(shù)研發(fā)、人才儲(chǔ)備、算力投入和場(chǎng)景應(yīng)用等方面。
除了孵化DeepSeek的幻方量化之外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，還有不少百億量化私募，如九坤投資、明汯投資、黑翼資產(chǎn)、寬德投資等均在AI上做了大量布局，如AI實(shí)驗(yàn)室和人才儲(chǔ)備。
除頭部量化私募之外，其余各家量化機(jī)構(gòu)也在抓緊發(fā)展AI應(yīng)用。
一位量化人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“DeepSeek的R1、R2版本是免費(fèi)的，這驅(qū)動(dòng)各家量化機(jī)構(gòu)嘗試邊際優(yōu)化。”
“主要方向是在強(qiáng)化深度學(xué)習(xí)方向多做挖掘，順帶做了全鏈條最優(yōu)化，比如通過AI技術(shù)優(yōu)化因子挖掘、策略優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)管理。”上述量化人士表示。
AI實(shí)驗(yàn)室與人才招聘
近期，多家知名量化私募正在尋覓人工智能相關(guān)崗位的人才。
2月24日，400億量化私募寬德投資的“WILL智能學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室”招聘AI人才，方向是專注于通用型超級(jí)助手，招募AI研究員和工程師，“我們誠(chéng)邀懷有科學(xué)理想且追求極致的頂尖AI研究者與工程師”。目標(biāo)不僅是金融場(chǎng)景，還向更廣泛的人工智能領(lǐng)域拓展。可以全職或?qū)嵙?xí)，有校招或社招。
此外，近期發(fā)布招聘信息的還有百億量化私募蒙璽投資。
2月18日，蒙璽投資旗下AI Lab實(shí)驗(yàn)室成立后，開啟了實(shí)習(xí)生的招募。
其招聘簡(jiǎn)介顯示，主要招聘對(duì)象是機(jī)器學(xué)習(xí)研究員（AI），崗位職責(zé)有三項(xiàng)：一是為機(jī)器學(xué)習(xí)模型用于開發(fā)量化交易策略；二是追蹤機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域前沿模型及技術(shù)，并嘗試將其用在量化金融領(lǐng)域；三是利用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)的方法對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行研究、分析和統(tǒng)計(jì)，從中找到相關(guān)的趨勢(shì)和規(guī)律。AI Lab實(shí)驗(yàn)室招聘在提及“海內(nèi)外知名高校在校學(xué)生”之外，還要求候選人能有Kaggle等各類競(jìng)賽獲獎(jiǎng)經(jīng)歷。
在量化機(jī)構(gòu)積極招攬人工智能人才的同時(shí)，另一家量化巨頭九坤投資與微軟亞洲研究院合作發(fā)表的一篇AI論文引發(fā)了關(guān)注，該論文名為：Logic-RL: Unleashing LLM Reasoning with Rule-Based Reinforcement Learning。
據(jù)了解，該論文主要由微軟亞洲研究院、九坤投資和其他獨(dú)立人員合著。其成功復(fù)現(xiàn)DeepSeek-R1的工作，首次發(fā)現(xiàn)了語(yǔ)言混合（例如中英文夾雜）會(huì)顯著降低推理能力等問題。其在論文中稱，受DeepSeek-R1成功的啟發(fā)，探索了基于規(guī)則的強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）在大型推理模型中的潛力。
據(jù)悉，九坤投資的AI Lab已積累多年技術(shù)儲(chǔ)備，2020年起，其先后建立了人工智能實(shí)驗(yàn)室、數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室和水滴實(shí)驗(yàn)室，分別對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)、算法和交易執(zhí)行相關(guān)領(lǐng)域的研究。此外，公司還于2021年與粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院合作成立“九坤-IDEA”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，在數(shù)字金融領(lǐng)域探索合作與發(fā)展新模式。近年來，九坤投資持續(xù)在AI前沿探索通用技術(shù)并推動(dòng)其場(chǎng)景應(yīng)用，并在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了多元化的研究拓展，力求構(gòu)建更為全面的AI技術(shù)體系。
量化巨頭明汯投資的相關(guān)人士向記者介紹，2020年，明汯投資在北美建立投研中心，為A股選股模型提供世界前沿的技術(shù)支持。目前明汯投資自有高性能計(jì)算集群已擁有數(shù)千張GPU卡，數(shù)萬張CPU核、疊加多Pb的內(nèi)存及磁盤存儲(chǔ)，在金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景下AI算力可以達(dá)到400P Flops，位居世界超算排名TOP500榜單。
另一家百億量化私募黑翼資產(chǎn)的人士也向記者表示，“我們推出了面向海內(nèi)外碩博畢業(yè)生的招聘計(jì)劃，旨在吸引那些具備扎實(shí)數(shù)理基礎(chǔ)和編程能力的量化策略研究員、機(jī)器學(xué)習(xí)研究員以及量化開發(fā)工程師。”
量化私募極重視人才，那么量化私募喜歡什么人才？
黑翼資產(chǎn)表示，對(duì)于量化策略而言，具備AI背景的人才能夠協(xié)助開發(fā)更為先進(jìn)的算法和模型，有助于優(yōu)化交易執(zhí)行、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，并識(shí)別出新興的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
“自2017年以來，我們就開始布局人工智能領(lǐng)域，并組建了AI算法團(tuán)隊(duì)。近幾年，我們一直在培養(yǎng)和儲(chǔ)備數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)人才。”據(jù)黑翼資產(chǎn)人士介紹。
上述黑翼資產(chǎn)人士表示，在用人標(biāo)準(zhǔn)上，公司更青睞深刻理解機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)技術(shù)，并且內(nèi)心充滿熱愛和好奇心的AI人才。如果具有海內(nèi)外知名AI相關(guān)實(shí)驗(yàn)室、研究所以及公司的研究實(shí)習(xí)經(jīng)歷，有豐富的研究成果，在國(guó)際頂會(huì)或期刊發(fā)表過相關(guān)論文，或有ACM/IOI NOI/Top Coder/Kaggle等算法競(jìng)賽獲獎(jiǎng)經(jīng)歷會(huì)更加分。
競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)
“隨著DeepSeek的興起，量化私募積極擁抱AI技術(shù)，顯示了金融領(lǐng)域?qū)I前景的廣泛認(rèn)可。”排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師曾衡偉說。
格上財(cái)富研究員關(guān)曉敏介紹，AI在量化策略中的運(yùn)用大概可以追溯到十年前，運(yùn)用也非常廣泛。由最開始簡(jiǎn)單的挖掘因子到現(xiàn)在在量化策略研究的各個(gè)步驟上面的運(yùn)用，包括數(shù)據(jù)處理、預(yù)測(cè)模型、風(fēng)險(xiǎn)管理等。
“量化策略依賴于大量的量?jī)r(jià)、基本面、另類等數(shù)據(jù)以及算法去進(jìn)行投資決策，而AI可以在傳統(tǒng)的人工挖掘因子，線性模型的基礎(chǔ)上面，帶來一些不一樣的變化，比如可以處理更大量的數(shù)據(jù)，更復(fù)雜的算法，從而去尋求一些不一樣的阿爾法。”鄭曉敏說。
AI技術(shù)為量化私募賦能，曾衡偉認(rèn)為包括六大方向：優(yōu)化投資決策，通過大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)挖掘市場(chǎng)模式；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)并調(diào)整投資組合；提升交易執(zhí)行效率，減少成本；深化數(shù)據(jù)挖掘，快速提取有價(jià)值信息；創(chuàng)新客戶服務(wù)與產(chǎn)品，提升體驗(yàn)；以及提高運(yùn)營(yíng)效率，自動(dòng)化日常任務(wù)。
不過，AI對(duì)私募來說，也是一把雙刃劍。
一方面，AI提升量化機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力，拓展業(yè)務(wù)邊界至金融科技等領(lǐng)域，優(yōu)化資源配置，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新。
但另一方面，AI也存在技術(shù)門檻高、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)、模型風(fēng)險(xiǎn)及人才競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)。
比如，頭部量化機(jī)構(gòu)通過AI構(gòu)建“技術(shù)護(hù)城河”，如九坤、寬德等通過差異化布局搶占先機(jī)，而中小機(jī)構(gòu)則面臨技術(shù)門檻和人才競(jìng)爭(zhēng)壓力。
曾衡偉認(rèn)為，未來，AI技術(shù)將進(jìn)一步推動(dòng)量化投資智能化、精準(zhǔn)化，深化科技與金融的融合。
“量化機(jī)構(gòu)需加大技術(shù)投入，培養(yǎng)專業(yè)人才，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，并在創(chuàng)新應(yīng)用上積極布局，以在AI時(shí)代保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”曾衡偉說。
關(guān)曉敏認(rèn)為，量化私募布局AI是未來的發(fā)展趨勢(shì)，在策略創(chuàng)新、技術(shù)門檻、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)據(jù)處理等更多方面、更細(xì)微之處進(jìn)行布局和運(yùn)用。
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